Расходно-приходная накладная по форме ТОРГ-14 || Приходная накладная это

Расходно-приходная накладная по форме ТОРГ-14 || Приходная накладная это

Оформление приходной накладной

Чтобы зарегистрировать приход товара на склад:

  1. Нажмите кнопку

    Создать

    и выберите пункт


    Приходная накладная.

    Новая накладная может быть создана на основе одной из уже существующих, для этого предназначена кнопка

    Копия

    и пункт контекстного меню


    Скопировать.

  1. При необходимости отредактируйте сгенерированный автоматически учетный номер новой накладной, под которым она будет зарегистрирована в системе. Номер может отсутствовать, если шаблон нумерации настроен таким образом, что при создании документа ему не хватает данных для генерации. В этом случае номер будет предложено сгенерировать при сохранении документа.
  1. В поле

    Дата и время получения товара

    при необходимости измените дату и время, под которыми накладная должна быть проведена. По умолчанию берется значение, заданное в настройках торгового предприятия на закладке


    Настройки учета.

    Если там же установлена галочка

    Подставлять дату по последней накладной, то данное поле будет заполнено значением из последней зарегистрированной в системе накладной.

  2. Из списка

    Поставщик

    выберите наименование поставщика товара.
  3. Если все товары оприходованы на один склад, то поставьте галочку слева от поля

    Оприходовать на склад

    и выберите его из списка. Если же товары по накладной приходуются на разные склады, то эту галочку нужно снять, и для каждого товара нужно будет указать свой склад в поле

    Оприходовать на склад.

    Эта колонка появится в таблице после снятия галочки).

Склад может быть задан автоматически из последней зарегистрированной в системе накладной. Для этого в настройках предприятия установите галочку

Подставлять склад по последней накладной.

  1. Расчет с поставщиком может проводить сотрудник, которому специально для этих целей были выданы денежные средства. В этом случае поставьте галочку слева от поля

    Зачесть сотруднику

    и выберите его из списка. После проведения накладной ее стоимость будет списана за счет данного сотрудника (по счету «Деньги, выданные под отчет»).
  2. Данные по приходам показываются в отчетах и могут быть отнесены к определенной концепции. Для этого выберите ее название в поле

    Концепция.

  3. При необходимости вы можете задать такие показатели, как номер данной накладной у поставщика (поле

    Вход. документ №
    ), номер и дата выставления счета-фактуры (поля

    Счет-фактура

    и

    От

    ), а также номер товарно-транспортной накладной (поле

    Товарно-транспортная накладная
    ). Вы можете настроить обязательный ввод номера счета-фактуры. Для этого в настройках торгового предприятия на закладке

    Настройки учета

    установите галочку

    Номер счет-фактуры обязателен.

  4. Заполните поля на закладке

    Доставка и оплата:

    • В поле

      Срок оплаты

      отображается расчетная дата оплаты накладной. К дате проведения накладной прибавляется количество дней отсрочки платежа, а также учитывается день платежа. Эти параметры заданы в карточке поставщика. Если в карточке поставщика не указана отсрочка платежа, то срок оплаты вы можете задать вручную.
    • После проведения оплаты документа укажите Дату оплаты вручную, автоматически поле не заполняется.
      Warning Внимание! Дата, указанная в документе вручную, изменяет дату, проставленную автоматически при оплате. 
    • Укажите, в срок ли была выполнена доставка и соответствует ли товар заказу на поставку. В текущей версии iiko эта информация может быть использована для выгрузки во внешние системы.
  5. Для каждого товара заполните поля накладной. Тип элементов, доступных для оприходования, определяется тем, какая закладка выбрана над заполняемым списком: «Все», «Товары», «Блюда», «Заготовки», «Услуги» или «Модификаторы».
    • Введите наименование приходуемого товара в поле

      Наименование товара у нас. Ввести товар, на который делается приход, также можно с помощью «товаров у поставщика», см. 


      Ввод товара по его названию (коду) у поставщика
      .

    • Введите информацию о количестве поступившего товара в колонке

      В таре. При этом значение, которое указано в документах от поставщика, может отличаться от полученного по факту. Тогда его нужно будет указать в поле

      Фактическое количество. При изменении количества товара в таре автоматически изменяется его фактическое количество в накладной.

    • Введите информацию о стоимости товара. При выборе товара автоматически заполняется его цена из последней приходной накладной (в поле

      Цена за ед. тары
      ). Для этого должна быть установлена галочка

      Подставлять цену по последнему приходу

      в настройках предприятия. Может быть настроена работа с поставщиком по прайс-листу.
    • Укажите ставку НДС. Если в номенклатурной карточке данного товара задана ставка НДС, то она будет автоматически учтена, но при необходимости данное значение можно изменить или ввести вручную.
    • Если склад прихода не является общим для всех товаров, выберите его в поле

      Оприходовать на склад.

    • Для корректного формирования Алкогольной декларации для каждого товара, который является алкогольной продукцией, необходимо указать

      Номер таможенной декларации. Такой номер указан в выставляемом счете-фактуре. Необходимо также указать

      Номер товарно-транспортной накладной.

    • Поле

      Код для АД

      для алкогольной продукции заполняется автоматически данными с закладки

      Дополнительная информация
      номенклатурной карточки товара.
    • В поле

      Производитель/Импортер

      укажите производителя товара.
  6. Для ввода еще одного товара щелкните мышью по следующей строке накладной. Чтобы удалить товар из накладной, нажмите правой кнопкой мыши на соответствующей строке таблицы и выберите пункт контекстного меню

    Удалить.

  7. После ввода всех товаров нажмите кнопку

    Сохранить и закрыть. По умолчанию все накладные сохраняются с проведением. Если вам нужно сохранить накладную без проведения, удалите галочку из поля

    С проведением.

https://www.youtube.com/watch?v=ytpressru

Исходя из данных нового поступления, может потребоваться изменение прейскуранта: добавление новых позиций или изменение отпускных цен. Для этого выделите необходимые позиции в приходной накладной и выберите

Действия → Переоценка.

Сформируется приказ об изменении прейскуранта для этих позиций на дату, следующую за текущим днем. В нем вы можете применить механизмы автоматического расчета новых отпускных цен, см. 

Приказы об изменении прейскуранта.

В соответствии с нормами законодательства на все товары, закупаемые у поставщиков, должен быть в наличии соответствующий сертификат качества. Такие документы могут храниться в системе и вводятся при регистрации товара как элемента номенклатуры (на закладке

Изображения). Впоследствии документ, удостоверяющий качество приобретаемого у поставщика товара, может быть распечатан из формы накладной на данный товар.

Для этого необходимо в окне накладной нажать кнопку

Действия

и выбрать пункт

Сертификаты. Откроется окно, в котором необходимо задать номера сертификата соответствия и санитарно-эпидемиологического заключения и нажать кнопку

Отчет. Из открывшегося окна предварительного просмотра сформированного сертификата качества может быть выполнена его печать.

Сохраненную приходную накладную вы можете оплатить. Для этого в меню

Действия

выберите пункт

Оплатить. Далее следуйте инструкциям, описанным в статье

Задолженность перед контрагентами.

Расходно-приходная накладная по форме ТОРГ-14 || Приходная накладная это

Из приходной накладной могут быть также распечатаны Товарная накладная по форме ТОРГ-12, упрощенная форма товарной накладной и Приходный ордер по форме М-4. Для этого следует нажать кнопку

Действия

и выбрать соответственно пункт

Печать (ТОРГ-12),
Печать

или

Печать (М-4).

Также может быть распечатана Товарная накладная с названиями товаров у поставщика. Документ будет распечатан корректно только в том случае, если при его формировании позиции были найдены по коду или наименованию товара у поставщика. Для печати накладной нажмите кнопку

Действия

и выберите пункт

Печать (по товарам поставщика).

Если в настройках  торгового предприятия   не установлена галочка

Использовать товары у поставщика,

печать накладной с названиями товаров у поставщика будет недоступна.

  1. Расчет с поставщиком может проводить сотрудник, которому специально для этих целей были выданы денежные средства. В этом случае поставьте галочку слева от поля

    Зачесть сотруднику

    и выберите его из списка. После проведения накладной ее стоимость будет списана за счет данного сотрудника (по счету «Деньги, выданные под отчет»).
  2. Данные по приходам показываются в отчетах и могут быть отнесены к определенной концепции. Для этого выберите ее название в поле

    Концепция.

  3. При необходимости вы можете задать такие показатели, как номер данной накладной у поставщика (поле

    Вход. документ №
    ), номер и дата выставления счета-фактуры (поля

    Счет-фактура

    и

    От

    ), а также номер товарно-транспортной накладной (поле

    Товарно-транспортная накладная
    ). Вы можете настроить обязательный ввод номера счета-фактуры. Для этого в настройках торгового предприятия на закладке

    Настройки учета

    установите галочку

    Номер счет-фактуры обязателен.

  4. Заполните поля на закладке

    Доставка и оплата:

    • В поле

      Срок оплаты

      отображается расчетная дата оплаты накладной. К дате проведения накладной прибавляется количество дней отсрочки платежа, а также учитывается день платежа. Эти параметры заданы в карточке поставщика. Если в карточке поставщика не указана отсрочка платежа, то срок оплаты вы можете задать вручную.
    • После проведения оплаты документа укажите Дату оплаты вручную, автоматически поле не заполняется.
    • Укажите, в срок ли была выполнена доставка и соответствует ли товар заказу на поставку. В текущей версии iiko эта информация может быть использована для выгрузки во внешние системы.
  5. Для каждого товара заполните поля накладной. Тип элементов, доступных для оприходования, определяется тем, какая закладка выбрана над заполняемым списком: «Все», «Товары», «Блюда», «Заготовки», «Услуги» или «Модификаторы».
    • Введите наименование приходуемого товара в поле

      Наименование товара у нас. Ввести товар, на который делается приход, также можно с помощью «товаров у поставщика», см. 


      Ввод товара по его названию (коду) у поставщика
      .

    • Введите информацию о количестве поступившего товара в колонке

      В таре. При этом значение, которое указано в документах от поставщика, может отличаться от полученного по факту. Тогда его нужно будет указать в поле

      Фактическое количество. При изменении количества товара в таре автоматически изменяется его фактическое количество в накладной.

    • Введите информацию о стоимости товара. При выборе товара автоматически заполняется его цена из последней приходной накладной (в поле

      Цена за ед. тары
      ). Для этого должна быть установлена галочка

      Подставлять цену по последнему приходу

      в настройках предприятия. Может быть настроена работа с поставщиком по прайс-листу.
    • Укажите ставку НДС. Если в номенклатурной карточке данного товара задана ставка НДС, то она будет автоматически учтена, но при необходимости данное значение можно изменить или ввести вручную.
    • Если склад прихода не является общим для всех товаров, выберите его в поле

      Оприходовать на склад.

    • Для корректного формирования Алкогольной декларации для каждого товара, который является алкогольной продукцией, необходимо указать

      Номер таможенной декларации. Такой номер указан в выставляемом счете-фактуре. Необходимо также указать

      Номер товарно-транспортной накладной.

    • Поле

      Код для АД

      для алкогольной продукции заполняется автоматически данными с закладки

      Дополнительная информация
      номенклатурной карточки товара.
    • В поле

      Производитель/Импортер

      укажите производителя товара.
  6. Для ввода еще одного товара щелкните мышью по следующей строке накладной. Чтобы удалить товар из накладной, нажмите правой кнопкой мыши на соответствующей строке таблицы и выберите пункт контекстного меню

    Удалить.

  7. После ввода всех товаров нажмите кнопку

    Сохранить и закрыть. По умолчанию все накладные сохраняются с проведением. Если вам нужно сохранить накладную без проведения, удалите галочку из поля

    С проведением.

  1. Расчет с поставщиком может проводить сотрудник, которому специально для этих целей были выданы денежные средства. В этом случае поставьте галочку слева от поля

    Зачесть сотруднику

    и выберите его из списка. После проведения накладной ее стоимость будет списана за счет данного сотрудника (по счету «Деньги, выданные под отчет»).
  2. Данные по приходам показываются в отчетах и могут быть отнесены к определенной концепции. Для этого выберите ее название в поле

    Концепция.

  3. При необходимости вы можете задать такие показатели, как номер данной накладной у поставщика (поле

    Вход. документ №
    ), номер и дата выставления счета-фактуры (поля

    Счет-фактура

    и

    От

    ), а также номер товарно-транспортной накладной (поле

    Товарно-транспортная накладная
    ). Вы можете настроить обязательный ввод номера счета-фактуры. Для этого в настройках торгового предприятия на закладке

    Настройки учета

    установите галочку

    Номер счет-фактуры обязателен.

  4. Заполните поля на закладке

    Доставка и оплата:

    • В поле

      Срок оплаты

      показана расчетная дата оплаты накладной. К дате проведения накладной прибавляется количество дней отсрочки платежа, а также учитывается день платежа. Эти параметры заданы в карточке поставщика. Если в карточке поставщика не указана отсрочка платежа, то срок оплаты вы можете задать вручную.
    • Укажите дату, когда была выполнена оплата накладной.
    • Укажите, в срок ли была выполнена доставка и соответствует ли товар заказу на поставку. В текущей версии iiko эта информация может быть использована для выгрузки во внешние системы.
  5. Для каждого товара заполните поля накладной. Тип элементов, доступных для оприходования, определяется тем, какая закладка выбрана над заполняемым списком: «Все», «Товары», «Блюда», «Заготовки», «Услуги» или «Модификаторы».
    • Введите наименование приходуемого товара в поле

      Наименование товара у нас. Ввести товар, на который делается приход, также можно с помощью «товаров у поставщика», см. 


      Ввод товара по его названию (коду) у поставщика
      .

    • Введите информацию о количестве поступившего товара в колонке

      В таре. При этом значение, которое указано в документах от поставщика, может отличаться от полученного по факту. Тогда его нужно будет указать в поле

      Фактическое количество. При изменении количества товара в таре автоматически изменяется его фактическое количество в накладной.

    • Введите информацию о стоимости товара. При выборе товара автоматически заполняется его цена из последней приходной накладной (в поле

      Цена за ед. тары
      ). Для этого должна быть установлена галочка

      Подставлять цену по последнему приходу

      в настройках предприятия. Может быть настроена работа с поставщиком по прайс-листу.
    • Укажите ставку НДС. Если в номенклатурной карточке данного товара задана ставка НДС, то она будет автоматически учтена, но при необходимости данное значение можно изменить или ввести вручную.
    • Если склад прихода не является общим для всех товаров, выберите его в поле

      Оприходовать на склад.

    • Для корректного формирования Алкогольной декларации для каждого товара, который является алкогольной продукцией, необходимо указать

      Номер таможенной декларации. Такой номер указан в выставляемом счете-фактуре. Необходимо также указать

      Номер товарно-транспортной накладной.

    • Поле

      Код для АД

      для алкогольной продукции заполняется автоматически данными с закладки

      Дополнительная информация
      номенклатурной карточки товара.
    • В поле

      Производитель/Импортер

      укажите производителя товара.
  6. Для ввода еще одного товара щелкните мышью по следующей строке накладной. Чтобы удалить товар из накладной, нажмите правой кнопкой мыши на соответствующей строке таблицы и выберите пункт контекстного меню

    Удалить.

  7. После ввода всех товаров нажмите кнопку

    Сохранить и закрыть. По умолчанию все накладные сохраняются с проведением. Если вам нужно сохранить накладную без проведения, удалите галочку из поля

    С проведением.

Расхождение по количеству

Количество товара, указанное в документах от поставщика, может отличаться от полученного по факту. Если нет возможности отрегулировать расхождения в момент приема, к учету принимаются данные согласно оригиналу документа. Но отклонения по количеству, договорной цене и несоответствию позиций (привезли другой товар) необходимо зафиксировать в системе с целью последующего разрешения спорных вопросов.

Именно для таких случаев предназначены две колонки для ввода количества:

В таре

и

Фактическое количество.

Если значения в этих колонках не равны, то они будут выделены розовым цветом, а при наведении на них указателя мыши будет выводиться подсказка с указанием разницы в количестве.

Расходно-приходная накладная по форме ТОРГ-14 || Приходная накладная это

После проведения документа к учету будет принято количество, указанное в колонке

В таре,

но документ, в котором зафиксировано расхождение, будет отмечен значком

в общем списке документов. В дальнейшем на разницу по количеству могут быть зарегистрированы акты списания или возвратные накладные.

Если в накладной фактическое количество больше количества товара в таре, то такие позиции также выделяются цветом. В предупреждающем сообщении такие расхождения показаны со знаком «минус».

Таким же значком отмечаются и расходные накладные,
являющиеся частью внутреннего перемещения, в случае если в соответствующей приходной накладной было зарегистрировано расхождение по количеству. В документе показывается информация о количестве товара, принятого по факту.

Возврат
Поставщикам

Ведомость Накладных Возврата товаров
Поставщикам похожа на Ведомость Приходных
накладных. Основное отличие Накладной
Возврата Поставщику заключается в заголовке
накладной возврата: Необходимо помнить, что товар возвращается от
конкретной приходной накладной, поскольку в
системе хранятся остатки товара от каждой
накладной.

При заполнении заголовка нужно
указать учетный номер этой Приходной
накладной. При помощи кнопки   можно вызвать перечень всех
Приходных накладных  заданного Поставщика. 
Достаточно выбрать из него нужную накладную. Назначение остальных полей и кнопок, а также окна
списка товаров накладной и записи о товаре
накладной аналогичны Приходной
накладной.

Далее     
Содержание

Ввести наименование приходуемого товара можно двумя способами: по тому названию, под которым товар зарегистрирован в справочнике номенклатуры (в колонке

Наименование товара у нас)

 или по тому названию, под которым товар проходит по документам поставщика (в колонке

Наименование товара у поставщика).

Расходно-приходная накладная по форме ТОРГ-14 || Приходная накладная это

Поля

Код у поставщика

и

Наименование товара у поставщика

доступны, если на закладке

Настройки учета

в настройках торгового предприятия установлена галочка 

Использовать товары у поставщика.

Возможность оприходования товара по его наименованию у поставщика достигается заданием четкого соответствия между названиями «у поставщика – у нас». Настройка этого соответствия может быть произведена заблаговременно в номенклатурной карточке товара на закладке

Товары поставщиков, в прайс-листе поставщика или же выполнена непосредственно при вводе накладной.

При выборе «внешнего товара» автоматически выбирается элемент номенклатуры, на который регистрируется приход (в поле

Наименование товара у нас).

https://www.youtube.com/watch?v=https:accounts.google.comServiceLogin

При необходимости вы можете принимать товар по его наименованию у поставщика, и при этом не контролировать цены. Для этого в прайс-листе нужно установить соответствие «товар у нас» – «товар у поставщика» и выбрать действие «Не предупреждать».

Ввести наименование приходуемого товара можно двумя способами: по тому названию, под которым товар зарегистрирован в справочнике номенклатуры (в колонке

Наименование товара у нас) или по тому названию, под которым товар проходит по документам поставщика (в колонке

Наименование товара у поставщика).

Чтобы в накладной отображались поля

Код у поставщика

и

Наименование товара у поставщика, в настройках корпорации на закладке

Настройки учета установите галочку Использовать товары у поставщика.

Для оприходования товара по его названию нужно задать четкое соответствие между товарами у нас и у поставщика. Это соответствие можно настроить заранее в номенклатурной карточке товара на закладке

Товары поставщиков, в прайс-листе поставщика или непосредственно при создании накладной.

Если соответствие между товарами задано, то в поле Наименование товара у поставщика для выбора доступны как товары из справочника номенклатуры, так и товары поставщика, указанного в накладной в поле Поставщик. Полный список товаров поставщика отображается в справочнике Внешние товары.

При выборе внешнего товара автоматически подставляется соответствующий товар «у нас», приход которого регистрируется в накладной.

Если при приеме товара по его наименованию у поставщика не нужно контролировать цены, то в прайс-листе установите соответствие «товар у нас» — «товар у поставщика» и в поле Действие при отклонении цены выберите действие «Не предупреждать».

Документы данного типа используются для оформления возвратов поставщикам и возвратов от покупателей.
Вы можете создать независимый документ возврата, а также создать документ возврата на основе накладной.

Чтобы создать документ возврата поставщику/возврата покупателя, выполните следующие действия:

  • Перейдите к списку документов возврата, как описано в разделе «Навигация по списку первичных документов».
  • Выполните шаги 1-3 по созданию документа, как описано в разделе «Создание документа».
  • На вкладке «Товары» (см. «Ввод товаров в спецификацию документа») появится дополнительное представление товаров: подбор товаров для возврата.


    Если вы создаете документ «Возврат поставщику»: данное представление содержит список всех товаров, когда-либо приобретенных у поставщика и имеющихся в наличии.

    Если вы создаете документ «Возврат покупателя»: данное представление содержит список всех товаров, когда-либо приобретенных покупателем у вашей организации и имеющихся в наличии.

    В колонке «Кол-во» отображается количество товара, который был оприходован/отгружен по каждому документу.

    В колонке «Доступно» отображается доступное количество товара, рассчитанное по алгоритму склада или документа возврата. Подробнее о расчете алгоритма см.часть 1 руководства «Фрегат-Корпорация/Справочники», раздел «Создание склада».

  • Перенесите необходимые товары в спецификацию, как описано в разделе «Ввод товаров в спецификацию документа», и нажмите «ОК» в окне создания документа возврата – новый документ возврата появится в списке.

Вы можете создать накладную возврата на основании как расходной, так и приходной накладной.
— Возврат поставщику – на основании приходной накладной.
— Возврат от покупателя – на основании расходной накладной.
Чтобы создать документ возврата на основании накладной, выполните следующие действия:

  • Перейдите к списку приходных/расходных накладных как описано в разделе «Навигация по списку первичных документов».
  • Найдите нужную накладную в журнале накладных и выберите «Создать зависимый документ» — «Накладная возврата от покупателя» (для расходной накладной) или «Накладная возврата поставщику» (для приходной накладной).
  • На вкладке «Товары» (см. «Ввод товаров в спецификацию документа») появится дополнительное представление товаров: по документу-основанию.
    На вкладке «Максим.» отображается количество товара, который был оприходован/списан при создании документа-основания (приходной или расходной накладной).
    В колонке «Доступно» отображается доступное количество товара, рассчитанное по алгоритму склада или документа возврата. Подробнее о расчете алгоритма см. часть 1 руководства «Фрегат-Корпорация/Справочники», раздел «Создание склада».
  • Перенесите необходимые товары в спецификацию, как описано в разделе «Ввод товаров в спецификацию документа», и нажмите «ОК» в окне создания документа возврата – новый документ возврата появится в списке.

При попытке списать количество товара, превышающее количество, указанное в колонке «Максим.», программа выдаст ошибку.
Результаты операции:По движению товара и взаиморасчетам контрагентами документы возврата функционируют аналогично накладным.
Возврат от покупателя работает так же, как расходная накладная.

Включение услуги в цену товара

В зависимости от учетной политики предприятия расходы на доставку товаров и другие дополнительные услуги учитываются на отдельной статье расходов или включаются в стоимость приобретаемых продуктов.

Стоимость услуги распределяется пропорционально по товарам накладной и рассчитывается исходя из стоимости или количества товаров. В результате в колонке Доп. расходы напротив каждого товара появляется сумма, на которую увеличится их себестоимость при формировании проводки прихода на склад, а общая сумма накладной остается прежней.

Если на предприятии НДС выделяется на отдельном счете, то распределение услуг рассчитывается по стоимости товаров без НДС и отдельно по сумме самого НДС.

https://www.youtube.com/watch?v=upload

Чтобы включить стоимость услуг в себестоимость товаров:

  1. Оформите приходную накладную, как описано выше.
  2. Добавьте услугу, стоимость которой нужно распределить по товарам. У этой услуги должна быть включена настройка Не участвует в движении по складу в карточке номенклатуры на закладке Основные свойства.
  3. В меню

    Действия

    выберите пункт:


    • Распределить стоимость услуг по сумме.

      В расчетах используется стоимость товаров. Сначала рассчитывается коэффициент распределения по формуле:


      Сумма услуг / Сумма остальных товаров.

      Затем значение

      Доп.расхода

      для каждого товара вычисляется как:


      Коэффициент распределения * Стоимость товара.


    • Распределить стоимость услуг по количеству.

      В расчетах используется количество товара в таре. Коэффициент распределения рассчитывается по формуле:


      Сумма услуг / Общее количество товаров в таре

      Затем значение

      Доп. расхода

      для каждого товара вычисляется как:


      Коэффициент распределения * Количество товара в таре

      Information
      Примечание.

      Эти пункты доступны, когда в накладной есть услуга с включенной настройкой

      Не участвует в движении по складу.

       
  4. Сохраните и проведите накладную.

Рассмотрим примеры включения стоимости услуги в цену товаров накладной в обоих случаях. Добавим в накладную несколько товаров и услугу доставки от поставщика. В настройках услуги включена настройка Не участвует в движении по складу.


№ п/п

Наименование

Цена, руб.

Кол-во

Сумма, руб.

Коэффициент

Доп.расходы, руб.
1

Картофель

20

10

200


0,3448

= 500 / 1450


68,96

= 0,3448 * 200

2

Морковь

20

5

100


34,48

= 0,3448 * 100

3

Капуста

50

11

550


189,66

= 0,3448 * 550

4

Томат

200

3

600


206,90

= 0,3448 * 600

5

Доставка

500

1

500


Итого (без учета услуги)
29

1450

№ п/п

Наименование

Цена, руб.

Кол-во

Сумма, руб.

Коэффициент

Доп.расходы, руб.

1

Картофель

20

10

200

17,2414

= 500 / 29

172,41

= 17,2414 * 10

2

Морковь

20

5

100

86,21

= 17,2414 * 5

3

Капуста

50

11

550

189,66

= 17,2414 * 11

4

Томат

200

3

600

51,72

= 17,2414 * 3

5

Доставка

500

1

500

Итого (без учета услуги)

29

1450

  1. Оформите приходную накладную, как описано выше.
  2. Добавьте услугу, стоимость которой нужно распределить по товарам. У этой услуги должна быть включена настройка Не участвует в движении по складу в карточке номенклатуры на закладке Основные свойства.
  3. В меню

    Действия

    выберите пункт:


    • Распределить стоимость услуг по сумме.

      В расчетах используется стоимость товаров. Сначала рассчитывается коэффициент распределения по формуле:


      Сумма услуг / Сумма остальных товаров.

      Затем значение

      Доп.расхода

      для каждого товара вычисляется как:


      Коэффициент распределения * Стоимость товара.


    • Распределить стоимость услуг по количеству.

      В расчетах используется количество товара в таре. Коэффициент распределения рассчитывается по формуле:


      Сумма услуг / Общее количество товаров в таре

      Затем значение

      Доп. расхода

      для каждого товара вычисляется как:


      Коэффициент распределения * Количество товара в таре

      Information Эти пункты доступны, когда в накладной есть услуга с включенной настройкой

      Не участвует в движении по складу.

       
  4. Сохраните и проведите накладную.

Чтобы каждый раз при создании накладной не выбирать алгоритм распределения, настройте его по умолчанию на закладке Настройки учета в настройках торгового предприятия. Доп.расходы автоматически буду рассчитываться по этому алгоритму, а в меню Действия напротив него будет установлена галочка.

Рассмотрим примеры включения стоимости услуги в цену товаров накладной в обоих случаях. Добавим в накладную несколько товаров и услугу доставки от поставщика. В настройках услуги включена настройка Не участвует в движении по складу.


№ п/п

Наименование

Цена, руб.

Кол-во

Сумма, руб.

Коэффициент

Доп.расходы, руб.
1

Картофель

20

10

200


0,3448

= 500 / 1450


68,96

= 0,3448 * 200

2

Морковь

20

5

100


34,48

= 0,3448 * 100

3

Капуста

50

11

550


189,66

= 0,3448 * 550

4

Томат

200

3

600


206,90

= 0,3448 * 600

5

Доставка

500

1

500


Итого (без учета услуги)
29

1450

№ п/п

Наименование

Цена, руб.

Кол-во

Сумма, руб.

Коэффициент

Доп.расходы, руб.

1

Картофель

20

10

200

17,2414

= 500 / 29

172,41

= 17,2414 * 10

2

Морковь

20

5

100

86,21

= 17,2414 * 5

3

Капуста

50

11

550

189,66

= 17,2414 * 11

4

Томат

200

3

600

51,72

= 17,2414 * 3

5

Доставка

500

1

500

Итого (без учета услуги)

29

1450

Контроль цен в приходной накладной

Расходно-приходная накладная по форме ТОРГ-14 || Приходная накладная это

В случае, если для данного поставщика настроен прайс-лист на закупаемые у него товары, то стоимость единицы данного товара подставляется автоматически.

Если же в результате ввода данных новой поставки цена изменяется и выйдет из допустимых границ, заданных в прайс-листе, то ячейка будет подсвечена розовым цветом, а при наведении на нее указателя мыши будет выведена подсказка с описанием причины.

В случае, если запрещено проводить такие накладные, и у вас нет специального права, то документ с приходом товаров по недопустимым ценам сохранить с проведением будет невозможно.

Накладные, в которых есть расхождения с прайс-листом, отмечены значком

в списке накладных.

При необходимости вы можете контролировать цены, и при этом не вести справочник «внешних товаров». Для этого в прайс-листе нужно задать соответствие «товар у нас» – «товар у нас» и выбрать действие «Предупреждать» или «Запрещать проведение».

Накладные, в которых есть расхождения с прайс-листом, отмечены значком  в списке накладных.

Формирование акта списания или возвратной накладной на разницу по количеству

На основании накладной, в которой зафиксированы расхождения по факту приема товара, вы можете сформировать акт списания или возвратную накладную на выявленную разницу. Для этого откройте документ со значком
, нажмите кнопку

Действия

и выберите нужный пункт. В него попадут все позиции накладной с расхождениями.

В накладной позиции с расхождениями выделены розовым цветом (поля с количеством), а при наведении на них указателя мыши выводится подсказка с указанием разницы в количестве. Количество со знаком «минус» означает расхождение в большую сторону (фактическое количество больше количества товара в таре). По таким расхождениям акты списания и возвратные накладные не формируются.

https://www.youtube.com/watch?v=ytadvertiseru

На основании накладной, в которой зафиксированы расхождения по факту приема товара, вы можете сформировать акт списания или возвратную накладную на выявленную разницу. Для этого откройте документ со значком , нажмите кнопку

Действия

и выберите нужный пункт. В него попадут все позиции накладной с расхождениями.

Предлагаем ознакомиться  Выплата по каско если сам виноват

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх
Adblock detector